純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2020年10月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年率0.05%を乗じて得た額とします。
ただし、純資産総額に対して年率0.05%を乗じて得た額が、各計算期間において1.5万米ドル相当額を下回る場合は、同相当額を負担することとなっており、その場合の差額分は委託会社の負担とします。

2020/10/28 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

2020/10/28 9:03

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜年0.95%)以内(2020年10月28日現在年1.045%(税抜年0.95%))の率を乗じて得た額。

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#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

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#5 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行なわず、為替先物取引や為替予約取引等を利用してインドルピーのエクスポージャーを原則として純資産総額と同程度となるように調整を行なうため、為替変動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とするインドルピーについては、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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#6 投資制限（連結）

⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥先物取引等の運用指図(約款第20条の2)

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#7 投資方針（連結）

2020/10/28 9:03

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,413,819,330	100.00
合計(純資産総額)		6,413,819,330	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,413,819,330100.00合計(純資産総額)6,413,819,330100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/10/28 9:03

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間(2011年 8月10日)3,0183,01883.840083.840089第3計算期間(2012年 8月10日)3,0603,06072.870072.870071第4計算期間(2013年 8月10日)2,4522,45283.150083.150086第5計算期間(2014年 8月10日)4,5024,502118.7900118.7900114第6計算期間(2015年 8月10日)5,2545,254155.0000155.0000154第7計算期間(2016年 8月10日)4,1134,113121.3500121.3500126第8計算期間(2017年 8月10日)5,1805,180152.8100152.8100153第9計算期間(2018年 8月10日)6,0916,091165.0900165.0900162第10計算期間(2019年 8月10日)5,2735,273147.3500147.3500149第11計算期間(2020年 8月10日)6,0306,030141.9200141.92001412019年 8月末日5,184―144.8600―1509月末日5,625―157.1900―15410月末日5,797―161.9700―16011月末日5,915―165.2800―16012月末日5,826―167.4700―1632020年 1月末日5,327―161.9800―1632月末日5,154―156.7200―1503月末日3,683―105.5600―1194月末日4,325―120.5100―1255月末日4,791―120.1200―1206月末日5,758―131.1900―1317月末日5,918―139.2900―1398月末日6,413―150.9500―150e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2020/10/28 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,312,363,388	円
Ⅱ 負債総額	4,898,544,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,413,819,330	円
Ⅳ 発行済口数	42,490,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	150.95	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,312,363,388円Ⅱ 負債総額4,898,544,058円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,413,819,330円Ⅳ 発行済口数42,490,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)150.95円

2020/10/28 9:03

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/10/28 9:03

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/10/28 9:03

#15 運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/28 9:03