NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32 | 37 |
| コール・ローン | 925,689,417 | 1,434,245,868 |
| 派生商品評価勘定 | 57,022,296 | 441,374,308 |
| 現先取引勘定 | 3,600,000,000 | 4,490,000,000 |
| 未収入金 | 733,065 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,550,416,912 | 1,380,341,013 |
| 流動資産計 | 6,133,861,722 | 7,745,961,226 |
| 資産の部合計 | 6,133,861,722 | 7,745,961,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,095,076 | 53,298,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,409 | 1,813,985 |
| 未払委託者報酬 | 24,217,262 | 32,651,612 |
| 未払利息 | 23,110 | 416 |
| その他未払費用 | 3,977,643 | 2,954,593 |
| 流動負債計 | 103,658,500 | 90,718,863 |
| 負債の部合計 | 103,658,500 | 90,718,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,121,530,000 | 3,830,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,908,673,222 | 3,824,712,363 |
| 元本等合計 | 6,030,203,222 | 7,655,242,363 |
| 純資産の部合計 | 6,030,203,222 | 7,655,242,363 |
| 負債・純資産合計 | 6,133,861,722 | 7,745,961,226 |
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