NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38 | 47 |
| コール・ローン | 2,002,355,120 | 3,766,754,039 |
| 派生商品評価勘定 | 297,835,705 | 1,067,006,251 |
| 現先取引勘定 | 5,290,000,000 | 8,500,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,792,591,881 | 1,851,305,154 |
| 流動資産計 | 9,382,782,744 | 15,185,065,491 |
| 資産の部合計 | 9,382,782,744 | 15,185,065,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,220,696 | 4,919,131 |
| 未払解約金 | － | 573,914,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,952 | 4,101,125 |
| 未払委託者報酬 | 41,813,183 | 73,820,127 |
| 未払利息 | 1,774 | 888 |
| その他未払費用 | 2,092,442 | 3,648,124 |
| 流動負債計 | 47,451,047 | 660,403,395 |
| 負債の部合計 | 47,451,047 | 660,403,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,218,530,000 | 5,314,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,116,801,697 | 9,210,032,096 |
| 元本等合計 | 9,335,331,697 | 14,524,662,096 |
| 純資産の部合計 | 9,335,331,697 | 14,524,662,096 |
| 負債・純資産合計 | 9,382,782,744 | 15,185,065,491 |
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