有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 日本円 | IN)RABOBANK | 1,070,000,000 | 1,257,999,000 | |
| IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,450,000,000 | 1,600,075,000 | |||
| IN)RABOBANK | 1,050,000,000 | 993,300,000 | |||
| IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 610,000,000 | 603,351,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 4,180,000,000 | 4,454,725,000 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 4,454,725,000 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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