有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 333 | 247 | |||
| 金銭の信託 | 51,061 | 51,758 | |||
| 有価証券 | 4,500 | 11,800 | |||
| 前払金 | - | 0 | |||
| 前払費用 | 29 | 28 | |||
| 未収入金 | 271 | 287 | |||
| 未収委託者報酬 | 8,651 | 10,741 | |||
| 未収収益 | 4,224 | 5,999 | |||
| 繰延税金資産 | 1,504 | 2,010 | |||
| その他 | 12 | 159 | |||
| 貸倒引当金 | △6 | △8 | |||
| 流動資産計 | 70,582 | 83,026 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,470 | 1,508 | |||
| 建物 | ※2 | 485 | 442 | ||
| 器具備品 | ※2 | 985 | 1,065 | ||
| 無形固定資産 | 8,458 | 8,249 | |||
| ソフトウェア | 8,457 | 8,248 | |||
| 電話加入権 | 1 | 1 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 21,443 | 22,052 | |||
| 投資有価証券 | 9,061 | 11,747 | |||
| 関係会社株式 | 12,092 | 9,609 | |||
| 従業員長期貸付金 | 29 | 35 | |||
| 長期差入保証金 | 55 | 50 | |||
| 長期前払費用 | 19 | 80 | |||
| 前払年金費用 | - | 347 | |||
| その他 | 184 | 181 | |||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||
| 固定資産計 | 31,373 | 31,810 | |||
| 資産合計 | 101,956 | 114,837 | |||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 3,000 | - | |||
| 関係会社短期借入金 | 2,000 | - | |||
| 預り金 | 102 | 106 | |||
| 未払金 | ※1 | 6,481 | 9,720 | ||
| 未払収益分配金 | 3 | 2 | |||
| 未払償還金 | 42 | 33 | |||
| 未払手数料 | 3,764 | 4,493 | |||
| その他未払金 | 2,671 | 5,191 | |||
| 未払費用 | ※1 | 6,979 | 8,420 | ||
| 未払法人税等 | 763 | 1,960 | |||
| 賞与引当金 | 3,109 | 3,984 | |||
| 流動負債計 | 22,436 | 24,191 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 813 | - | |||
| 時効後支払損引当金 | 495 | 505 | |||
| 繰延税金負債 | 1,640 | 3,211 | |||
| 固定負債計 | 2,948 | 3,716 | |||
| 負債合計 | 25,385 | 27,907 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 71,942 | 80,249 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 11,729 | 11,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| 利益剰余金 | 43,032 | 51,339 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 42,347 | 50,654 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 17,740 | 26,048 | |||
| 評価・換算差額等 | 4,628 | 6,679 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 4,659 | 6,679 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | △30 | - | |||
| 純資産合計 | 76,570 | 86,929 | |||
| 負債・純資産合計 | 101,956 | 114,837 | |||
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