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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2010年 8月10日)	3,565	3,565	99.0400	99.0400	97
第2計算期間	(2011年 8月10日)	3,018	3,018	83.8400	83.8400	89
第3計算期間	(2012年 8月10日)	3,060	3,060	72.8700	72.8700	71
第4計算期間	(2013年 8月10日)	2,452	2,452	83.1500	83.1500	86
第5計算期間	(2014年 8月10日)	4,502	4,502	118.7900	118.7900	114
	2013年 8月末日	2,199	―	74.5400	―	79
	9月末日	2,595	―	87.9800	―	86
	10月末日	2,779	―	94.2100	―	94
	11月末日	2,774	―	94.0400	―	94
	12月末日	2,955	―	100.1900	―	99
	2014年 1月末日	2,737	―	92.8000	―	93
	2月末日	2,846	―	96.4800	―	94
	3月末日	3,139	―	106.4400	―	105
	4月末日	3,121	―	105.8300	―	104
	5月末日	3,443	―	116.7300	―	119
	6月末日	4,479	―	118.2000	―	119
	7月末日	4,678	―	123.4500	―	121
	8月末日	4,818	―	127.1400	―	125

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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