有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/08/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | インド | NSE インターナショナル取引所 | IFSC Nifty50指数先物(2024年09月限) | 買建 | 11,000 | 米ドル | 552,198,537 | 79,958,348,110 | 556,457,000 | 80,574,973,323 | 99.35 |
| その他先物取引 | シンガポール | シンガポール取引所 | SGX インドルピー/米ドル 通貨先物(2024年09月限) | 買建 | 23,180 | 米ドル | 551,522,036 | 79,860,390,816 | 552,379,400 | 79,984,537,120 | 98.62 |
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