有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 74,067 | 87,258 | |||
| 運用受託報酬 | 17,516 | 24,589 | |||
| その他営業収益 | 163 | 188 | |||
| 営業収益計 | 91,747 | 112,036 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 37,925 | 44,194 | |||
| 広告宣伝費 | 768 | 793 | |||
| 公告費 | 0 | 0 | |||
| 受益証券発行費 | 5 | 6 | |||
| 調査費 | 16,591 | 20,794 | |||
| 調査費 | 1,138 | 1,250 | |||
| 委託調査費 | 15,453 | 19,544 | |||
| 委託計算費 | 903 | 941 | |||
| 営業雑経費 | 2,616 | 2,926 | |||
| 通信費 | 199 | 188 | |||
| 印刷費 | 1,057 | 948 | |||
| 協会費 | 76 | 76 | |||
| 諸経費 | 1,282 | 1,712 | |||
| 営業費用計 | 58,810 | 69,656 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 10,039 | 11,091 | |||
| 役員報酬 | ※2 | 229 | 292 | ||
| 給料・手当 | 6,696 | 6,823 | |||
| 賞与 | 3,114 | 3,975 | |||
| 交際費 | 122 | 131 | |||
| 旅費交通費 | 446 | 454 | |||
| 租税公課 | 289 | 387 | |||
| 不動産賃借料 | 1,242 | 1,212 | |||
| 退職給付費用 | 1,067 | 1,069 | |||
| 固定資産減価償却費 | 4,106 | 3,518 | |||
| 諸経費 | 6,273 | 6,596 | |||
| 一般管理費計 | 23,589 | 24,460 | |||
| 営業利益 | 9,347 | 17,919 | |||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 3,002 | 3,680 | ||
| 収益分配金 | 0 | 0 | |||
| 受取利息 | 2 | 3 | |||
| 金銭の信託運用益 | 1,016 | 379 | |||
| 為替差益 | 43 | - | |||
| その他 | 331 | 336 | |||
| 営業外収益計 | 4,396 | 4,400 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | ※1 | 56 | 11 | ||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 9 | 24 | |||
| その他 | 78 | 132 | |||
| 営業外費用計 | 145 | 169 | |||
| 経常利益 | 13,598 | 22,151 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 59 | - | |||
| 株式報酬受入益 | 160 | 203 | |||
| 固定資産売却益 | 10 | - | |||
| 特別利益計 | 230 | 203 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券売却損 | 60 | - | |||
| 投資有価証券償還損 | - | 51 | |||
| 投資有価証券評価損 | 9 | 2 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,916 | 2,491 | |||
| 固定資産除却損 | ※3 | 118 | 17 | ||
| 特別損失計 | 3,105 | 2,562 | |||
| 税引前当期純利益 | 10,723 | 19,792 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,765 | 7,608 | |||
| 法人税等調整額 | 446 | △90 | |||
| 当期純利益 | 6,510 | 12,273 | |||
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