有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	1,896,246,320	12,763,065,106
親投資信託受益証券 合計		1,896,246,320	12,763,065,106
合計		1,896,246,320	12,763,065,106

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。