有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づき取引口座の設定の申込を販売会社所定の方法で行ないます。
また、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約*(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(2) 申込期間
各ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店等でお受付けいたします。ただし、購入不可日には購入(スイッチング含む)の受付はいたしません。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 購入不可日
トロント証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入およびスイッチングの申込は受付けません。詳細は販売会社までお問合わせください。
※企業動向・市場環境等の変化により、今後購入不可日が変更になる場合があります。
(当ファンドの投資信託約款では、金鉱企業が上場する主要な証券取引所の休場日で、受益権の購入に伴う有価証券等への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に当たる場合は、受益権の購入の受付は行なわないものと定めています。)
(4) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
a.1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
b.スイッチングによる申込みの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
c.販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等*を取交わした場合、当該契約等で規定する購入の単位によるものとします。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、購入の販売会社にご確認ください。
(6) 購入価額
a.購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれておりません。
b.スイッチングの際は、購入受付日の翌営業日の基準価額となります。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.24%*(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)は購入代金から差し引かれます。
*消費税率が10%になった場合は、3.30%となります。
b.以下の場合には、無手数料とします。
a)「Aコース」「Bコース」間のスイッチングの場合
b)収益分配金を再投資する場合
(8) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入(スイッチング含む)の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことができます。
(9) 購入代金の払込期日
購入受付日から起算して4営業日目までに販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に購入代金をお支払いいただく場合があります。
購入の流れ

※ 販売会社が別に定める場合には、上記の期日以前に購入代金をお支払いいただくことがあります。
※ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができます。