有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(1) 換金手続き
a.換金の申込
投資者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
b. 換金不可日
トロント証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金およびスイッチングの申込は受付けません。詳細は販売会社までお問合わせください。
※企業動向・市場環境等の変化により、今後換金不可日が変更になる場合があります。
(当ファンドの投資信託約款では、金鉱企業が上場する主要な証券取引所の休場日で、受益権の換金に伴う有価証券等の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の換金の受付は行わないものと定めています。)
c.受付時間
換金申込の受付については、午後3時までに、換金の申込が行われかつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込受付分とします。
d.換金単位
1口以上1口単位または1円以上1円単位です。
e.換金価額
換金の価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
f.一定金額を超える換金の申込の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当り10億円を超える換金はできません。また、別途、1顧客1日当り10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金の申込の受付時間に制限を設ける場合があります。
g.換金の申込の受付中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回されない場合には、当該受益権の換金の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
h.換金代金の支払い
換金代金は、原則として換金受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。
(2) 受益権の買取手続きについては、販売会社にお問い合わせください。
(3) 当ファンドの換金価額等については、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00～17:00)
換金の流れ