- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 5,605 | 6,653 | |
| 運用受託報酬 | ※1 | 7,342 | 8,355 |
| その他営業収益 | ※1 | 12,092 | 14,536 |
| 営業収益計 | 25,041 | 29,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 1,405 | 1,534 | |
| 広告宣伝費 | 127 | 170 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 352 | 298 | |
| 委託調査費 | ※1 | 3,346 | 4,326 |
| 調査費計 | 3,698 | 4,625 | |
| 委託計算費 | 85 | 94 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 64 | 51 | |
| 印刷費 | 82 | 95 | |
| 諸会費 | 49 | 39 | |
| 営業雑経費計 | 195 | 187 | |
| 営業費用計 | 5,512 | 6,611 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 601 | 579 | |
| 給料・手当 | 4,691 | 5,106 | |
| 賞与 | 2,384 | 2,616 | |
| 給料計 | 7,678 | 8,302 | |
| 退職給付費用 | 331 | 352 | |
| 福利厚生費 | 1,028 | 1,073 | |
| 事務委託費 | ※1 | 2,701 | 3,360 |
| 交際費 | 16 | 11 | |
| 寄付金 | 1 | - | |
| 旅費交通費 | 60 | 24 | |
| 租税公課 | 246 | 260 | |
| 不動産賃借料 | 905 | 902 | |
| 水道光熱費 | 60 | 53 | |
| 固定資産減価償却費 | 428 | 426 | |
| 資産除去債務利息費用 | 0 | 0 | |
| 事務過誤取引損 | - | 519 | |
| 諸経費 | 390 | 348 | |
| 一般管理費計 | 13,851 | 15,638 | |
| 営業利益 | 5,677 | 7,296 |
(単位:百万円)
| 第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業外収益 | |||
| 為替差益 | - | 102 | |
| その他 | 5 | 1 | |
| 営業外収益計 | 5 | 103 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 20 | - | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 営業外費用計 | 20 | 0 | |
| 経常利益 | 5,662 | 7,398 | |
| 特別利益 | |||
| 特別利益計 | - | - | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | - | 0 | |
| 特別損失計 | - | 0 | |
| 税引前当期純利益 | 5,662 | 7,398 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,970 | 2,415 | |
| 法人税等調整額 | △64 | △0 | |
| 当期純利益 | 3,756 | 4,984 |
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