ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,478,432,466 | 900,424,163 |
| 派生商品評価勘定 | 852,428 | 739,449 |
| 未収入金 | 888,938 | 2,545,771 |
| 流動資産合計 | 1,479,321,404 | 902,969,934 |
| 資産合計 | 1,479,321,404 | 902,969,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,370 |
| 未払解約金 | 888,938 | 2,545,771 |
| 未払受託者報酬 | 860,981 | 459,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,312,631 | 6,574,233 |
| 流動負債合計 | 14,062,550 | 9,579,703 |
| 負債合計 | 14,062,550 | 9,579,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,436,487 | 1,196,281,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,822,367 | -302,891,563 |
| （分配準備積立金） | 399,015,948 | 309,732,795 |
| 純資産合計 | 1,465,258,854 | 893,390,231 |
| 負債純資産合計 | 1,479,321,404 | 902,969,934 |
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