ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 325,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,091,417 | 1,902,615,108 |
| 未収入金 | 19,999 | 1,278,374 |
| 流動資産計 | 1,222,111,416 | 1,904,219,006 |
| 資産の部合計 | 1,222,111,416 | 1,904,219,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 3,464,931 |
| 未払受託者報酬 | 670,096 | 822,295 |
| 未払委託者報酬 | 9,583,134 | 11,759,460 |
| 流動負債計 | 10,273,229 | 16,046,686 |
| 負債の部合計 | 10,273,229 | 16,046,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,891,329 | 900,332,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,379,269 | 987,839,802 |
| （分配準備積立金） | 344,846,774 | 278,241,055 |
| 元本等合計 | 1,211,838,187 | 1,888,172,320 |
| 純資産の部合計 | 1,211,838,187 | 1,888,172,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,111,416 | 1,904,219,006 |
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