ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,378,166,056 | 3,202,774,252 |
| 未収入金 | 2,673,680 | 997,638 |
| 流動資産計 | 3,380,839,736 | 3,203,771,890 |
| 資産の部合計 | 3,380,839,736 | 3,203,771,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,673,680 | 997,638 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,007 | 1,686,917 |
| 未払委託者報酬 | 18,976,654 | 24,123,436 |
| 流動負債計 | 22,977,341 | 26,807,991 |
| 負債の部合計 | 22,977,341 | 26,807,991 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,927,743 | 1,255,709,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,934,652 | 1,921,254,292 |
| （分配準備積立金） | 661,933,385 | 502,886,219 |
| 元本等合計 | 3,357,862,395 | 3,176,963,899 |
| 純資産の部合計 | 3,357,862,395 | 3,176,963,899 |
| 負債・純資産合計 | 3,380,839,736 | 3,203,771,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
