ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,826,492,294 | 3,497,583,985 |
| 未収入金 | 615,562 | 1,128 |
| 流動資産計 | 2,827,107,856 | 3,497,585,113 |
| 資産の部合計 | 2,827,107,856 | 3,497,585,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 615,562 | 1,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,622 | 1,599,212 |
| 未払委託者報酬 | 22,246,243 | 22,869,363 |
| 流動負債計 | 24,417,427 | 24,469,703 |
| 負債の部合計 | 24,417,427 | 24,469,703 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,177,114 | 1,286,163,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,677,513,315 | 2,186,951,868 |
| （分配準備積立金） | 414,014,017 | 391,055,639 |
| 元本等合計 | 2,802,690,429 | 3,473,115,410 |
| 純資産の部合計 | 2,802,690,429 | 3,473,115,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,107,856 | 3,497,585,113 |
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