純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2022年9月20日現在)	当中間計算期間末(2023年3月20日現在)
2 1口当たり純資産額	3.7302円	3.4187円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/16 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	191	10,033,301
単位型株式投資信託	72	438,714
合計	263	10,472,015

2023/06/16 9:19

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,108,754	△0.05
純資産総額		2,262,678,789	100.00

2023/06/16 9:19

#4 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,117,951	1.74
純資産総額		351,470,949	100.00

2023/06/16 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2023/06/16 9:19

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/06/16 9:19

#7 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/06/16 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/06/16 9:19

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,907,431	2.18
純資産総額		2,609,147,587	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2023/06/16 9:19