ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,162,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,858,877 | 5,133,670,916 |
| 未収入金 | 71,327 | 37,550 |
| 流動資産計 | 3,009,930,204 | 5,157,871,369 |
| 資産の部合計 | 3,009,930,204 | 5,157,871,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,327 | 74,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,247 | 2,181,228 |
| 未払委託者報酬 | 22,827,033 | 31,192,181 |
| 流動負債計 | 24,494,607 | 33,448,109 |
| 負債の部合計 | 24,494,607 | 33,448,109 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,008,508 | 1,114,685,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,157,806,667 | 4,009,737,787 |
| （分配準備積立金） | 983,698,934 | 902,086,882 |
| 元本等合計 | 2,985,435,597 | 5,124,423,260 |
| 純資産の部合計 | 2,985,435,597 | 5,124,423,260 |
| 負債・純資産合計 | 3,009,930,204 | 5,157,871,369 |
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