半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10期(平成17年9月20日) | 4,407,548,570 | (同左) | 1.0080 | (同左) |
| 第11期(平成18年9月20日) | 2,675,459,216 | 2,796,480,903 | 1.0967 | 1.1463 |
| 第12期(平成19年9月20日) | 1,975,929,740 | 2,134,199,254 | 1.2432 | 1.3427 |
| 第13期(平成20年9月22日) | 1,465,258,854 | (同左) | 1.0508 | (同左) |
| 第14期(平成21年9月24日) | 893,390,231 | (同左) | 0.7468 | (同左) |
| 第15期(平成22年9月21日) | 785,052,492 | (同左) | 0.7524 | (同左) |
| 第16期(平成23年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(平成24年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(平成25年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(平成26年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 平成26年3月末現在 | 4,180,403,375 | ― | 1.5831 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 3,638,123,813 | ― | 1.5192 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 3,640,102,018 | ― | 1.5543 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 3,198,322,075 | ― | 1.6252 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 2,887,590,501 | ― | 1.5997 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 3,012,362,874 | ― | 1.6259 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 2,859,190,801 | ― | 1.6696 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 2,765,775,545 | ― | 1.6679 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 2,509,112,450 | ― | 1.8592 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 2,353,688,402 | ― | 1.9496 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 2,255,936,548 | ― | 1.8904 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 2,201,143,700 | ― | 2.0044 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 2,108,573,420 | ― | 2.0298 | ― |
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