半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11期	13.7
第12期	22.4
第13期	△15.5
第14期	△28.9
第15期	0.7
第16期	△3.8
第17期	25.6
第18期	54.2
第19期	20.5
第20期	15.9
平成27年9月25日～平成28年3月24日	△17.5

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」
(1) 投資状況(平成28年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		166,979,965	99.55
	内 日本	166,979,965	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		762,476	0.45
純資産総額		167,742,441	100.00

(2) 運用実績
① 純資産の推移
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期(平成18年9月20日)	411,536,487	(同左)	0.8233	(同左)
第12期(平成19年9月20日)	336,069,765	(同左)	0.9806	(同左)
第13期(平成20年9月22日)	225,211,941	(同左)	0.8853	(同左)
第14期(平成21年9月24日)	172,155,899	(同左)	0.7417	(同左)
第15期(平成22年9月21日)	150,836,926	(同左)	0.8010	(同左)
第16期(平成23年9月20日)	434,557,374	(同左)	0.8657	(同左)
第17期(平成24年9月20日)	358,816,177	(同左)	1.0616	(同左)
第18期(平成25年9月20日)	294,070,605	(同左)	1.2937	(同左)
第19期(平成26年9月22日)	305,683,027	(同左)	1.4256	(同左)
第20期(平成27年9月24日)	199,011,830	(同左)	1.4953	(同左)
平成27年3月末現在	320,027,472	―	1.5498	―
平成27年4月末現在	211,532,095	―	1.5658	―
平成27年5月末現在	215,390,817	―	1.5939	―
平成27年6月末現在	211,883,410	―	1.5790	―
平成27年7月末現在	210,488,564	―	1.5872	―
平成27年8月末現在	200,523,030	―	1.5117	―
平成27年9月末現在	185,663,344	―	1.3947	―
平成27年10月末現在	193,858,945	―	1.4708	―
平成27年11月末現在	188,167,135	―	1.5197	―
平成27年12月末現在	181,279,977	―	1.4554	―
平成28年1月末現在	154,725,166	―	1.2436	―
平成28年2月末現在	158,281,243	―	1.2847	―
平成28年3月末現在	167,742,441	―	1.3607	―

② 分配の推移

	1口当たりの分配金(円)
第11期	―
第12期	―
第13期	―
第14期	―
第15期	―
第16期	―
第17期	―
第18期	―
第19期	―
第20期	―
平成27年9月25日～平成28年3月24日	―

③ 収益率の推移

	収益率(%)
第11期	3.1
第12期	19.1
第13期	△9.7
第14期	△16.2
第15期	8.0
第16期	8.1
第17期	22.6
第18期	21.9
第19期	10.2
第20期	4.9
平成27年9月25日～平成28年3月24日	△11.8

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(参考情報)
ブラックロック米国小型成長株式マザーファンド
投資状況(平成28年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		1,387,182,556	93.54
	内 アメリカ	1,350,331,862	91.05
	内 イギリス	10,298,515	0.69
	内 マーシャル諸島	10,113,550	0.68
	内 バミューダ	5,551,163	0.37
	内 アイルランド	4,389,024	0.30
	内 カナダ	3,189,982	0.22
	内 ケイマン諸島	2,846,386	0.19
	内 ルクセンブルグ	462,074	0.03
投資証券		49,281,466	3.32
	内 アメリカ	49,281,466	3.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,574,634	3.14
純資産総額		1,483,038,656	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。