- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (平成27年9月24日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年3月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,637,256,507 | 1,287,497,878 | |||||||||
| 未収入金 | 129,999 | 1,999,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,637,386,506 | 1,289,497,877 | |||||||||
| 資産合計 | 1,637,386,506 | 1,289,497,877 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 129,999 | 1,999,999 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,055,790 | 779,367 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 15,098,533 | 11,145,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,284,322 | 13,924,720 | |||||||||
| 負債合計 | 16,284,322 | 13,924,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 827,572,984 | 789,193,888 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 793,529,200 | 486,379,269 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 434,476,769 | 394,702,930 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,621,102,184 | 1,275,573,157 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,621,102,184 | 1,275,573,157 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,637,386,506 | 1,289,497,877 | |||||||||
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