- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (自 平成24年9月21日 至 平成25年9月20日) | 第19期 (自 平成25年9月21日 至 平成26年9月22日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,161,758,627 | 942,972,465 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,161,758,627 | 942,972,465 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 3,284,734 | 4,627,087 | |||||||||
| 委託者報酬 | 46,973,114 | 66,168,719 | |||||||||
| 営業費用合計 | 50,257,848 | 70,795,806 | |||||||||
| 営業利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 | |||||||||
| 経常利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 | |||||||||
| 当期純利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 366,995,642 | 473,643,104 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △131,179,454 | 1,819,824,423 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,365,423 | 723,928,437 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,365,423 | 723,928,437 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,866,683 | 1,754,952,241 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,866,683 | 1,754,952,241 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,819,824,423 | 1,187,334,174 | |||||||||
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