有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

銘 柄	株 式 数	評 価 額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	5,700	3,510.00	20,007,000
熊谷組	8,200	2,466.00	20,221,200
タケエイ	19,200	1,108.00	21,273,600
寿スピリッツ	5,900	5,050.00	29,795,000
森永乳業	9,700	5,270.00	51,119,000
ぐるなび	54,200	623.00	33,766,600
手間いらず	3,600	5,210.00	18,756,000
ハウス食品グループ本社	10,300	3,670.00	37,801,000
ニチレイ	14,000	2,851.00	39,914,000
ビックカメラ	18,800	1,160.00	21,808,000
三越伊勢丹ホールディングス	34,100	505.00	17,220,500
シップヘルスケアホールディングス	8,800	5,280.00	46,464,000
SUMCO	9,100	1,668.00	15,178,800
GA technologies	2,100	3,215.00	6,751,500
クスリのアオキホールディングス	2,700	8,580.00	23,166,000
スシローグローバルホールディングス	11,900	2,901.00	34,521,900
アセンテック	16,500	2,165.00	35,722,500
エムアップホールディングス	6,800	2,623.00	17,836,400
テクマトリックス	5,500	1,952.00	10,736,000
インターネットイニシアティブ	10,500	4,895.00	51,397,500
マネーフォワード	1,600	10,510.00	16,816,000
トクヤマ	14,600	2,272.00	33,171,200
大阪ソーダ	5,900	2,630.00	15,517,000
イビデン	8,400	4,490.00	37,716,000
保土谷化学工業	4,500	4,475.00	20,137,500
田岡化学工業	1,700	13,050.00	22,185,000
カネカ	16,000	2,988.00	47,808,000
三井化学	13,100	2,687.00	35,199,700
Sansan	1,500	7,090.00	10,635,000
日本新薬	3,700	8,300.00	30,710,000
ロート製薬	15,100	3,420.00	51,642,000
ツムラ	9,400	3,255.00	30,597,000
ソレイジア・ファーマ	32,600	141.00	4,596,600
パーク24	10,300	1,409.00	14,512,700
ラウンドワン	22,900	862.00	19,739,800
東洋合成工業	2,700	10,900.00	29,430,000
メック	14,900	2,202.00	32,809,800
デクセリアルズ	15,900	1,172.00	18,634,800
日本電気硝子	26,700	2,140.00	57,138,000
フジミインコーポレーテッド	5,600	3,685.00	20,636,000
ニチアス	4,500	2,329.00	10,480,500
昭和電線ホールディングス	34,200	1,309.00	44,767,800
リョービ	32,600	1,141.00	37,196,600
三和ホールディングス	55,500	1,263.00	70,096,500
ジャパンマテリアル	8,300	1,475.00	12,242,500
M&Aキャピタルパートナーズ	5,200	5,590.00	29,068,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	2,900	2,379.00	6,899,100
NITTOKU	3,600	3,745.00	13,482,000
パンチ工業	40,600	491.00	19,934,600
タツモ	5,100	1,667.00	8,501,700
ダイフク	3,100	11,810.00	36,611,000
CKD	16,800	1,811.00	30,424,800
竹内製作所	16,300	2,330.00	37,979,000
TPR	24,500	1,274.00	31,213,000
ツバキ・ナカシマ	43,300	785.00	33,990,500
山洋電気	6,300	4,760.00	29,988,000
日総工産	25,000	791.00	19,775,000
ダブル・スコープ	25,000	707.00	17,675,000
電気興業	12,900	2,695.00	34,765,500
エレコム	5,500	5,460.00	30,030,000
メイコー	14,700	1,811.00	26,621,700
ホシデン	36,800	931.00	34,260,800
日本光電工業	7,400	3,410.00	25,234,000
太陽誘電	4,600	3,855.00	17,733,000
KOA	20,700	1,270.00	26,289,000
マネジメントソリューションズ	4,500	1,526.00	6,867,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	94,300	351.00	33,099,300
プレミアグループ	8,700	2,051.00	17,843,700
太平洋工業	30,900	1,017.00	31,425,300
豊田合成	14,900	2,538.00	37,816,200
良品計画	18,400	2,100.00	38,640,000
ワークマン	3,300	9,770.00	32,241,000
シークス	18,700	1,280.00	23,936,000
ニホンフラッシュ	19,500	1,362.00	26,559,000
JSP	14,000	1,511.00	21,154,000
ニチハ	8,700	3,110.00	27,057,000
内田洋行	2,500	5,360.00	13,400,000
ゴールドウイン	3,900	8,020.00	31,278,000
ふくおかフィナンシャルグループ	22,000	1,822.00	40,084,000
SBIホールディングス	17,100	2,539.00	43,416,900
東京建物	14,100	1,299.00	18,315,900
リログループ	15,300	2,567.00	39,275,100
京成電鉄	13,500	3,205.00	43,267,500
日本郵船	22,100	1,970.00	43,537,000
光通信	1,600	25,430.00	40,688,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400	6,470.00	21,998,000
西尾レントオール	9,600	2,057.00	19,747,200
日本空港ビルデング	8,400	4,680.00	39,312,000
ベルーナ	38,300	872.00	33,397,600
合計	1,347,800		2,512,703,900

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	277.00	21,633,700
	大和ハウスリート投資法人	183.00	45,146,100
	日本リート投資法人	82.00	29,028,000
投資証券 合計		542.00	95,807,800
合計		542.00	95,807,800

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。