有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		37,712,798,277	99.13
	内 アメリカ	30,541,433,652	80.28
	内 イギリス	2,905,936,184	7.64
	内 日本	1,068,159,542	2.81
	内 フランス	981,673,772	2.58
	内 カナダ	726,171,367	1.91
	内 オランダ	675,652,926	1.78
	内 ドイツ	566,516,895	1.49
	内 バミューダ	247,253,939	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		330,944,306	0.87
純資産総額		38,043,742,583	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順 位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	株式	銀行	240,583	6,483.56	1,559,835,222	5,744.57	1,382,048,001	3.63
2	ANTHEM INC	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	18,819	51,351.73	966,388,215	65,509.84	1,232,829,806	3.24
3	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	銀行	177,898	9,231.60	1,642,283,846	6,391.45	1,137,027,239	2.99
4	CIGNA CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	30,900	26,703.22	825,129,565	32,314.22	998,509,465	2.62
5	SANOFI-ADR	フランス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,194	6,222.69	872,385,107	7,002.25	981,673,772	2.58
6	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	自動車・自動車部品	189,429	7,138.58	1,352,255,776	4,981.72	943,683,677	2.48
7	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ	株式	保険	122,835	7,579.72	931,056,121	7,618.20	935,781,990	2.46
8	DOLLAR TREE INC	アメリカ	株式	小売	42,927	13,031.54	559,405,257	21,402.35	918,738,996	2.41
9	EQT CORP	アメリカ	株式	エネルギー	178,575	2,689.92	480,352,534	5,098.99	910,552,174	2.39
10	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,051	7,189.13	992,467,350	6,354.08	877,188,009	2.31
11	RALPH LAUREN CORP	アメリカ	株式	耐久消費財・アパレル	65,612	15,274.32	1,002,178,731	13,322.83	874,137,876	2.30
12	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	26,941	35,420.04	954,251,513	32,434.06	873,806,064	2.30
13	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	アメリカ	株式	銀行	10,748	102,187.94	1,098,316,031	79,908.66	858,858,312	2.26
14	SEALED AIR CORP	アメリカ	株式	素材	98,502	8,302.18	817,781,434	8,390.07	826,439,128	2.17
15	ROSS STORES INC	アメリカ	株式	小売	62,387	13,681.52	853,549,443	13,047.07	813,967,868	2.14
16	FISERV INC	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	62,477	14,275.56	891,894,755	13,005.83	812,565,853	2.14
17	LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	24,250	35,515.69	861,255,693	32,606.73	790,713,309	2.08
18	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	株式	エネルギー	63,979	9,699.07	620,537,267	11,991.71	767,217,716	2.02
19	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	46,239	18,185.75	840,891,350	15,834.31	732,162,974	1.92
20	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	カナダ	株式	電気通信サービス	100,291	6,286.53	630,482,968	7,240.64	726,171,367	1.91
21	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	19,585	36,250.06	709,957,485	35,884.93	702,806,408	1.85
22	M & T BANK CORPORATION	アメリカ	株式	銀行	30,700	21,083.69	647,269,582	22,067.27	677,465,342	1.78
23	AIRBUS SE - UNSP ADR	オランダ	株式	資本財	195,500	3,810.24	744,903,227	3,456.02	675,652,926	1.78
24	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ	株式	電気通信サービス	108,027	6,979.50	753,974,691	6,244.55	674,580,607	1.77
25	BP PLC-SPONS ADR	イギリス	株式	エネルギー	182,574	3,850.59	703,018,864	3,685.39	672,857,489	1.77
26	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	アメリカ	株式	各種金融	41,552	21,803.99	905,999,665	16,023.74	665,818,486	1.75
27	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	71,150	9,468.96	673,716,686	8,753.45	622,808,664	1.64
28	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ	株式	各種金融	92,193	9,428.68	869,258,472	6,561.55	604,929,089	1.59
29	KOMATSU LTD -SPONS ADR	日本	株式	資本財	207,002	3,190.68	660,478,737	2,905.79	601,504,962	1.58
30	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	91,830	6,564.92	602,857,325	6,449.44	592,252,350	1.56

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.13
	業種
	資本財	6.97
	耐久消費財・アパレル	3.53
	銀行	10.66
	保険	3.76
	エネルギー	7.41
	素材	4.16
	自動車・自動車部品	3.25
	メディア・娯楽	4.08
	小売	5.16
	食品・飲料・タバコ	1.91
	家庭用品・パーソナル用品	2.54
	ヘルスケア機器・サービス	13.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
	各種金融	4.47
	不動産	1.55
	ソフトウェア・サービス	10.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	3.68
	公益事業	2.99
合計		99.13

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。