有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%(税抜1.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

信託財産の純資産総額に対して	委託会社	販売会社	受託会社	合計
650億円以下の部分	年0.6804% (税抜0.63%)	年0.6480% (税抜0.6%)	年0.0540% (税抜0.05%)	年1.3824% (税抜1.28%)
650億円超1,000億円以下の部分	(同上)	(同上)	年0.0432% (税抜0.04%)	年1.3716% (税抜1.27%)
1,000億円超の部分	(同上)	(同上)	年0.0324% (税抜0.03%)	年1.3608% (税抜1.26%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.408%(税抜1.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

信託財産の純資産総額に対して	委託会社	販売会社	受託会社	合計
650億円以下の部分	年0.693% (税抜0.63%)	年0.660% (税抜0.6%)	年0.055% (税抜0.05%)	年1.408% (税抜1.28%)
650億円超1,000億円以下の部分	(同上)	(同上)	年0.044% (税抜0.04%)	年1.397% (税抜1.27%)
1,000億円超の部分	(同上)	(同上)	年0.033% (税抜0.03%)	年1.386% (税抜1.26%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法
毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。