有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	:三菱UFJ信託銀行株式会社
・資本金の額	:324,279百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容	:銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社の概要>

・名称	:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	:10,000百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容	:銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的	:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) (2020年3月末現在)	事業の内容
ソニー銀行株式会社*	31,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323
東海東京証券株式会社	6,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500
楽天証券株式会社	7,495

* ソニー銀行株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないません。
(3) 投資顧問会社

・名称	:ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
・資本金の額	:73百万米ドル(円貨換算* 約76億円、2020年12月末現在) * 米ドルの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

・名称	:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
・資本金の額	:94百万英ポンド(円貨換算* 約131億円、2020年12月末現在) * 英ポンドの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=139.82円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

・名称	:ブラックロック(シンガポール)リミテッド
・資本金の額	:2,721,871シンガポールドル(円貨換算* 約212百万円、2020年12月末現在) * シンガポールドルの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1シンガポールドル=78.01円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

・名称	:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
・資本金の額	:24百万豪ドル(円貨換算* 約19億円、2020年12月末現在) * 豪ドルの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=78.84円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 投資顧問会社
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行なっています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドの最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。