- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日) | 第31期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 3,015,496,532 | △208,149,931 | |||||||||
| 営業収益合計 | 3,015,496,532 | △208,149,931 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 14,557,041 | 17,894,717 | |||||||||
| 委託者報酬 | 222,723,707 | 273,789,575 | |||||||||
| 営業費用合計 | 237,280,748 | 291,684,292 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,778,215,784 | △499,834,223 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,778,215,784 | △499,834,223 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,778,215,784 | △499,834,223 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 837,600,731 | 453,302,967 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,159,471,739 | 25,396,505,835 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,101,082,373 | 3,977,460,922 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,101,082,373 | 3,977,460,922 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,804,663,330 | 7,593,056,954 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,804,663,330 | 7,593,056,954 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,396,505,835 | 20,827,772,613 | |||||||||
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