- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | 第33期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 880,201,866 | 774,843,825 | |||||||||
| 営業収益合計 | 880,201,866 | 774,843,825 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 3,098,839 | 3,017,933 | |||||||||
| 委託者報酬 | 44,314,123 | 43,157,017 | |||||||||
| 営業費用合計 | 47,412,962 | 46,174,950 | |||||||||
| 営業利益 | 832,788,904 | 728,668,875 | |||||||||
| 経常利益 | 832,788,904 | 728,668,875 | |||||||||
| 当期純利益 | 832,788,904 | 728,668,875 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,112,318 | 66,921,114 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,555,569,748 | △676,005,774 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,857,750 | 168,972,917 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,857,750 | 168,972,917 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,970,362 | 60,197,631 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,970,362 | 60,197,631 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △676,005,774 | 94,517,273 | |||||||||
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