ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年3月16日: 4億1357万
2009年9月16日 -1.08%: 4億910万
2010年3月16日 +139.83%: 9億8116万
2010年9月16日 -1.87%: 9億6276万
2011年3月16日 -67.74%: 3億1057万
2011年9月16日 -10.84%: 2億7690万
2012年3月16日 +268.49%: 10億2033万
2012年9月18日 -74.7%: 2億5810万
2013年3月18日 +1.56%: 2億6213万
2013年9月17日 +333.68%: 11億3684万
2014年3月17日 +1.52%: 11億5408万
2014年9月16日 +4.25%: 12億309万
2015年3月16日 +2.27%: 12億3039万
2015年9月16日 -1.47%: 12億1227万
2016年3月16日 -2.76%: 11億7882万
2016年9月16日 -6.07%: 11億724万
2017年3月16日 +3.72%: 11億4842万
2017年9月19日 +3.9%: 11億9317万
2018年3月16日 -3.72%: 11億4880万
2018年9月18日 +1.67%: 11億6794万
2019年3月18日 +2.23%: 11億9402万
2019年9月17日 -1.8%: 11億7255万
2020年3月16日 -2.6%: 11億4208万
2020年9月16日 +2.39%: 11億6939万
2021年3月16日 +2.23%: 11億9544万
2021年9月16日 -0.77%: 11億8621万
2022年3月16日 -5.47%: 11億2136万
2022年9月16日 +3.61%: 11億6188万
2023年3月16日 -4.98%: 11億405万
2023年9月19日 +3.91%: 11億4720万
2024年3月18日 +5.03%: 12億492万
2024年9月17日 -2.76%: 11億7171万
2025年3月17日 +1.71%: 11億9172万
2025年9月16日 +3.9%: 12億3819万
2026年3月16日 +5.3%: 13億379万

個別

2015年3月16日: 12億3039万
2015年9月16日 -1.47%: 12億1227万
2016年3月16日 -2.76%: 11億7882万
2016年9月16日 -6.07%: 11億724万
2017年3月16日 +3.72%: 11億4842万
2017年9月19日 +3.9%: 11億9317万
2018年3月16日 -3.72%: 11億4880万
2018年9月18日 +1.67%: 11億6794万
2019年3月18日 +2.23%: 11億9402万
2019年9月17日 -1.8%: 11億7255万
2020年3月16日 -2.6%: 11億4208万
2020年9月16日 +2.39%: 11億6939万
2021年3月16日 +2.23%: 11億9544万
2021年9月16日 -0.77%: 11億8621万
2022年3月16日 -5.47%: 11億2136万
2022年9月16日 +3.61%: 11億6188万
2023年3月16日 -4.98%: 11億405万
2023年9月19日 +3.91%: 11億4720万
2024年3月18日 +5.03%: 12億492万
2024年9月17日 -2.76%: 11億7171万
2025年3月17日 +1.71%: 11億9172万
2025年9月16日 +3.9%: 12億3819万
2026年3月16日 +5.3%: 13億379万

個別

2013年9月17日: 2億2173万
2014年3月17日 -5.47%: 2億961万
2014年9月16日 -2.65%: 2億405万
2015年3月16日 +7.48%: 2億1931万
2015年9月16日 +452.76%: 12億1227万
2016年3月16日 -2.76%: 11億7882万
2016年9月16日 -6.07%: 11億724万
2017年3月16日 +3.72%: 11億4842万
2017年9月19日 +3.9%: 11億9317万
2018年3月16日 -3.72%: 11億4880万
2018年9月18日 +1.67%: 11億6794万
2019年3月18日 +2.23%: 11億9402万
2019年9月17日 -1.8%: 11億7255万
2020年3月16日 -2.6%: 11億4208万
2020年9月16日 +2.39%: 11億6939万
2021年3月16日 +2.23%: 11億9544万
2021年9月16日 -0.77%: 11億8621万
2022年3月16日 -5.47%: 11億2136万
2022年9月16日 +3.61%: 11億6188万
2023年3月16日 -4.98%: 11億405万
2023年9月19日 +3.91%: 11億4720万
2024年3月18日 +5.03%: 12億492万
2024年9月17日 -2.76%: 11億7171万
2025年3月17日 +1.71%: 11億9172万
2025年9月16日 +3.9%: 12億3819万
2026年3月16日 +5.3%: 13億379万

個別

2015年3月16日: 12億3039万
2015年9月16日 -1.47%: 12億1227万
2016年3月16日 -2.76%: 11億7882万
2016年9月16日 -6.07%: 11億724万
2017年3月16日 +3.72%: 11億4842万
2017年9月19日 +3.9%: 11億9317万
2018年3月16日 -3.72%: 11億4880万
2018年9月18日 +1.67%: 11億6794万
2019年3月18日 +2.23%: 11億9402万
2019年9月17日 -1.8%: 11億7255万
2020年3月16日 -2.6%: 11億4208万
2020年9月16日 +2.39%: 11億6939万
2021年3月16日 +2.23%: 11億9544万
2021年9月16日 -0.77%: 11億8621万
2022年3月16日 -5.47%: 11億2136万
2022年9月16日 +3.61%: 11億6188万
2023年3月16日 -4.98%: 11億405万
2023年9月19日 +3.91%: 11億4720万
2024年3月18日 +5.03%: 12億492万
2024年9月17日 -2.76%: 11億7171万
2025年3月17日 +1.71%: 11億9172万
2025年9月16日 +3.9%: 12億3819万
2026年3月16日 +5.3%: 13億379万

個別

2015年3月16日: 2億1931万
2015年9月16日 -6.62%: 2億479万
2016年3月16日 -10.17%: 1億8397万
2016年9月16日 +8.68%: 1億9994万
2017年3月16日 -1.71%: 1億9652万
2017年9月19日 -3.4%: 1億8984万
2018年3月16日 -7.97%: 1億7471万
2018年9月18日 -3.74%: 1億6817万
2019年3月18日 +0.64%: 1億6924万
2019年9月17日 +1.06%: 1億7104万
2020年3月16日 -1.1%: 1億6916万
2020年9月16日 +1.05%: 1億7094万
2021年3月16日 -10.7%: 1億5265万
2021年9月16日 -0.59%: 1億5176万
2022年3月16日 -7.63%: 1億4017万
2022年9月16日 -7.75%: 1億2931万
2023年3月16日 -0.84%: 1億2823万
2023年9月19日 +2.65%: 1億3163万
2024年3月18日 -5.88%: 1億2389万
2024年9月17日 -6.98%: 1億1524万
2025年3月17日 +5.38%: 1億2144万
2025年9月16日 -2.88%: 1億1794万
2026年3月16日 -10.97%: 1億501万

個別

2015年3月16日: 2億1931万
2015年9月16日 -6.62%: 2億479万
2016年3月16日 -10.17%: 1億8397万
2016年9月16日 +8.68%: 1億9994万
2017年3月16日 -1.71%: 1億9652万
2017年9月19日 -3.4%: 1億8984万
2018年3月16日 -7.97%: 1億7471万
2018年9月18日 -3.74%: 1億6817万
2019年3月18日 +0.64%: 1億6924万
2019年9月17日 +1.06%: 1億7104万
2020年3月16日 -1.1%: 1億6916万
2020年9月16日 +1.05%: 1億7094万
2021年3月16日 -10.7%: 1億5265万
2021年9月16日 -0.59%: 1億5176万
2022年3月16日 -7.63%: 1億4017万
2022年9月16日 -7.75%: 1億2931万
2023年3月16日 -0.84%: 1億2823万
2023年9月19日 +2.65%: 1億3163万
2024年3月18日 -5.88%: 1億2389万
2024年9月17日 -6.98%: 1億1524万
2025年3月17日 +5.38%: 1億2144万
2025年9月16日 -2.88%: 1億1794万
2026年3月16日 -10.97%: 1億501万

個別

2015年3月16日: 2億1931万
2015年9月16日 -6.62%: 2億479万
2016年3月16日 -10.17%: 1億8397万
2016年9月16日 +8.68%: 1億9994万
2017年3月16日 -1.71%: 1億9652万
2017年9月19日 -3.4%: 1億8984万
2018年3月16日 -7.97%: 1億7471万
2018年9月18日 -3.74%: 1億6817万
2019年3月18日 +0.64%: 1億6924万
2019年9月17日 +1.06%: 1億7104万
2020年3月16日 -1.1%: 1億6916万
2020年9月16日 +1.05%: 1億7094万
2021年3月16日 -10.7%: 1億5265万
2021年9月16日 -0.59%: 1億5176万
2022年3月16日 -7.63%: 1億4017万
2022年9月16日 -7.75%: 1億2931万
2023年3月16日 -0.84%: 1億2823万
2023年9月19日 +2.65%: 1億3163万
2024年3月18日 -5.88%: 1億2389万
2024年9月17日 -6.98%: 1億1524万
2025年3月17日 +5.38%: 1億2144万
2025年9月16日 -2.88%: 1億1794万
2026年3月16日 -10.97%: 1億501万

個別

2015年3月16日: 2億1931万
2015年9月16日 -6.62%: 2億479万
2016年3月16日 -10.17%: 1億8397万
2016年9月16日 +8.68%: 1億9994万
2017年3月16日 -1.71%: 1億9652万
2017年9月19日 -3.4%: 1億8984万
2018年3月16日 -7.97%: 1億7471万
2018年9月18日 -3.74%: 1億6817万
2019年3月18日 +0.64%: 1億6924万
2019年9月17日 +1.06%: 1億7104万
2020年3月16日 -1.1%: 1億6916万
2020年9月16日 +1.05%: 1億7094万
2021年3月16日 -10.7%: 1億5265万
2021年9月16日 -0.59%: 1億5176万
2022年3月16日 -7.63%: 1億4017万
2022年9月16日 -7.75%: 1億2931万
2023年3月16日 -0.84%: 1億2823万
2023年9月19日 +2.65%: 1億3163万
2024年3月18日 -5.88%: 1億2389万
2024年9月17日 -6.98%: 1億1524万
2025年3月17日 +5.38%: 1億2144万
2025年9月16日 -2.88%: 1億1794万
2026年3月16日 -10.97%: 1億501万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
その他流動資産	-	-
流動資産計	27,042	30,563
固定資産

(単位:百万円)

2026/06/12 9:28