ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジな…

有報資料
58項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2015/12/15 9:15
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    58項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。
    (2) 株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種類銘柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)673,306,8211,209,932,357
    親投資信託受益証券 合計673,306,8211,209,932,357
    合計673,306,8211,209,932,357

    (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成27年9月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
    なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
    「ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の状況

    (1) 貸借対照表
    項目(平成27年9月16日現在)
    金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金135,992,196
    コール・ローン33,185,425
    国債証券6,341,724,097
    地方債証券251,984,265
    特殊債券701,177,409
    社債券2,249,991,146
    派生商品評価勘定31,277,145
    未収入金36,035,724
    未収利息78,985,672
    前払費用1,857,765
    差入委託証拠金89,411,089
    流動資産合計9,951,621,933
    資産合計9,951,621,933
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定46,087,333
    前受金5,782,969
    未払金36,103,198
    未払解約金2,338,062
    流動負債合計90,311,562
    負債合計90,311,562
    純資産の部
    元本等
    元本5,487,534,620
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)4,373,775,751
    元本等合計9,861,310,371
    純資産合計9,861,310,371
    負債純資産合計9,951,621,933


    (2) 注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
    公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
    (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
    (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2 デリバティブの評価基準及び評価方法
    (1) 債券先物取引
    個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
    (2) 為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
    外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
    外貨建資産等の会計処理
    外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    (貸借対照表に関する注記)
    項目(平成27年9月16日現在)
    1 当該計算日の末日における受益権総数5,487,534,620口
    2 1口当たり純資産額1.7970円


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    1 金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
    当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「期限前償還リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
    当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。債券先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。債券先物取引に係る主要リスクは、債券相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
    3 金融商品に係るリスク管理体制
    (1) 市場リスクの管理
    ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
    (2) 信用リスクの管理
    ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
    (3) 取引先リスクの管理
    リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
    また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    (平成27年9月16日現在)
    1 貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2 時価の算定方法
    (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    (2) デリバティブ取引
    デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
    (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    4 金銭債権の計算日後の償還予定額
    金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
    計算日における元本の内訳
    (平成27年9月16日現在)
    同計算期間の期首元本額6,375,339,823円
    同計算期間中の追加設定元本額138,630,994円
    同計算期間中の一部解約元本額1,026,436,197円
    5,487,534,620円
    同計算期間末日の元本額※
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
    ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)
    ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
    ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
    ブラックロック世界バランス・ファンド
    BRワールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
    ブラックロック・ワールド・ボンド・ファンドVA    		459,008,353円
    673,306,821円
    138,059,800円
    246,935,008円
    1,100,207,896円
    2,870,016,742円
    合計5,487,534,620円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券
    種類(平成27年9月16日現在)
    当計算期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△195,638,106
    地方債証券△7,009,358
    特殊債券△14,555,201
    社債券△56,847,300
    合計△274,049,965

    (注) 「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。
    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    債券関連及び通貨関連
    区分種類(平成27年9月16日 現在)
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち1年超
    (円)
    債券先物取引
    売建
    日本円739,050,000-739,650,000△600,000
    イギリスポンド305,158,730-303,918,3531,240,377
    カナダドル91,524,339-89,234,1632,290,176
    ユーロ1,816,477,056-1,815,146,0351,331,021
    市場取引
    買 建
    アメリカドル1,599,136,176-1,578,653,966△20,482,210
    オーストラリアドル415,006,932-415,381,896374,964
    ユーロ87,194,752-87,221,88827,136
    為替予約取引
    売建
    アメリカドル108,803,160-106,374,0302,429,130
    カナダドル103,838,094-98,427,2005,410,894
    オーストラリアドル15,289,171-14,550,300738,871
    イギリスポンド47,455,464-45,735,7131,719,751
    スウェーデンクローナ15,926,325-16,145,200△218,875
    デンマーククローネ33,099,571-33,060,88138,690
    メキシコペソ59,716,822-55,910,6603,806,162
    南アフリカランド57,947,965-53,706,2404,241,725
    ユーロ1,658,864,332-1,652,620,5456,243,787
    市場取引以外
    の取引
    買 建
    アメリカドル2,003,000,350-1,991,441,685△11,558,665
    オーストラリアドル151,736,844-141,908,220△9,828,624
    スイスフラン26,977,341-25,764,186△1,213,155
    スウェーデンクローナ39,332,667-39,284,240△48,427
    ノルウェークローネ31,016,196-30,610,080△406,116
    ユーロ159,614,170-159,267,370△346,800
    合計9,566,166,457-9,494,012,851△14,810,188

    (注1) 時価の算定方法
    債券先物取引
    1 当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段または最終相場で評価しております。
    2 外貨建先物取引の時価は、計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
    為替予約取引
    1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (3) 附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。
    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券日本円107 5年国債121,050,000121,540,252
    130 20年国債289,500,000330,808,755
    150 20年国債15,500,00016,333,590
    26 30年国債7,000,0008,515,710
    27 30年国債123,700,000153,025,559
    285 10年国債50,000,00051,268,000
    318 10年国債407,350,000429,363,194
    32 30年国債15,000,00018,055,650
    338 10年国債246,700,000248,404,697
    339 10年国債186,900,000187,868,142
    37 30年国債80,800,00090,489,536
    39 15年国債FR220,000,000229,240,000
    44 30年国債33,150,00035,494,368
    45 30年国債31,850,00032,544,648
    99 20年国債354,000,000419,401,500
    日本円 小計2,182,500,0002,372,353,601
    アメリカドルUNITED STATES TREASURY NOTE/BOND205,000.000205,319.800
    UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND780,000.000779,368.200
    アメリカドル 小計985,000.000984,688.000
    (118,497,354)
    イギリスポンドTREASURY 4.75%235,000.000311,527.750
    TSY 4.75% 2038122,000.000170,908.580
    UNITED KINGDOM GILT350,000.000447,744.500
    UNITED KINGDOM GILT467,000.000648,032.550
    UNITED KINGDOM GILT100,000.000100,974.000
    UNITED KINGDOM GILT170,000.000176,908.800
    UNITED KINGDOM GILT496,000.000565,568.960
    UNITED KINGDOM GILT405,000.000436,666.950
    イギリスポンド 小計2,345,000.0002,858,332.090
    (527,590,937)
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 3.5600,000.000803,094.000
    スウェーデンクローナ 小計600,000.000803,094.000
    (11,628,801)
    デンマーククローネDENMARK - BULLET 4.51,105,000.0001,766,895.000
    デンマーククローネ 小計1,105,000.0001,766,895.000
    (32,139,820)
    ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT BOND845,000.000909,389.000
    ポーランドズロチ 小計845,000.000909,389.000
    (29,373,265)


    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    メキシコペソMEXICAN BONOS5,000,000.0005,626,550.000
    MEXICAN BONOS500,000.000682,995.000
    MEXICAN BONOS1,100,000.0001,201,299.000
    MEXICAN BONOS9,000,000.0009,649,620.000
    MEXICANBONOS 8%1,800,000.0002,001,366.000
    メキシコペソ 小計17,400,000.00019,161,830.000
    (138,156,794)
    南アフリカランドSOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND8,680,000.0008,819,314.000
    SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND1,322,834.000991,067.230
    南アフリカランド 小計10,002,834.0009,810,381.230
    (87,802,912)
    ユーロBELGIUM GOVERNMENT BOND510,000.000570,072.900
    BELGIUM GOVERNMENT BOND593,000.000744,060.820
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND125,000.000185,303.750
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND329,000.000516,803.070
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND88,000.000148,756.080
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND425,000.000468,362.750
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND265,000.000329,209.500
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND610,000.000658,879.300
    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND250,000.000258,582.500
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN40,000.00040,075.200
    BUONI POLIENNALI DEL1,050,000.0001,053,811.500
    FINLAND GOVERNMENT BOND200,000.000220,090.000
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT1,063,000.0001,356,281.700
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT1,062,000.0001,602,717.300
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT1,595,000.0001,720,303.200
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT195,000.000245,746.800
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT500,000.000516,430.000
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT220,000.000245,660.800
    FRANCE GOVERNMENT BOND OAT45,000.00048,126.600
    FRENCH TREASURY NOTE BTAN953,000.000973,584.800
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO264,000.000361,463.520
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO167,000.000179,491.600
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO850,000.0001,077,885.000
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO694,000.000742,545.300
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO839,000.0001,130,015.540
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO325,000.000394,192.500
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO340,000.000373,252.000
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO335,000.000358,295.900
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO725,000.000721,085.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND765,000.000831,509.100
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND225,000.000248,852.250


    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA154,000.000153,230.000
    SPAIN GOVERNMENT BOND258,000.000305,291.400
    SPAIN GOVERNMENT BOND15,000.00018,945.750
    SPAIN GOVERNMENT BOND260,000.000298,604.800
    SPAIN GOVERNMENT BOND1,400,000.0001,427,972.000
    SPAIN GOVERNMENT BOND476,000.000603,706.040
    SPAIN GOVERNMENT BOND180,000.000226,076.400
    SPAIN GOVERNMENT BOND160,000.000217,280.000
    SPANISH GOV'T 6%515,000.000716,514.350
    ユーロ 小計19,065,000.00022,289,067.020
    (3,024,180,613)
    国債証券 合計6,341,724,097
    (3,969,370,496)
    地方債証券アメリカドルSTATE OF CALIFORNIA345,000.000346,407.600
    アメリカドル 小計345,000.000346,407.600
    (41,686,691)
    カナダドルPROVINCE OF MANITOBA CANADA100,000.000114,495.000
    PROVINCE OF ONTARIO109,000.000148,459.090
    PROVINCE OF ONTARIO CANADA327,000.000401,291.130
    PROVINCE OF ONTARIO CANADA222,000.000239,531.340
    PROVINCE OF QUEBEC CANADA200,000.000229,632.000
    カナダドル 小計958,000.0001,133,408.560
    (103,004,170)
    ユーロPROVINCE OF QUEBEC CANADA675,000.000790,782.750
    ユーロ 小計675,000.000790,782.750
    (107,293,404)
    地方債証券 合計251,984,265
    (251,984,265)
    特殊債券アメリカドルFANNIE MAE POOL93,714.460100,101.100
    FANNIE MAE POOL120,071.090129,710.390
    FREDDIE MAC GOLD POOL164,460.910171,294.260
    PETROLEOS MEXICANOS286,000.000286,286.000
    PETROLEOS MEXICANOS210,000.000186,364.500
    アメリカドル 小計874,246.460873,756.250
    (105,147,827)
    イギリスポンドEUROPEAN INVESTMENT BANK199,000.000228,354.490
    イギリスポンド 小計199,000.000228,354.490
    (42,149,672)
    カナダドルCANADA HOUSING TRUST NO 1425,000.000468,222.500
    CANADA HOUSING TRUST NO 11,162,000.0001,217,973.540
    カナダドル 小計1,587,000.0001,686,196.040
    (153,241,496)
    ユーロEUROPEAN UNION385,000.000404,311.600
    KFW250,000.000266,375.000
    KFW200,000.000226,712.000
    KFW720,000.000735,624.000
    KFW300,000.000305,385.000
    KFW440,000.000385,853.600
    KFW630,000.000628,557.300
    ユーロ 小計2,925,000.0002,952,818.500
    (400,638,414)
    特殊債券 合計701,177,409
    (701,177,409)


    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    社債券アメリカドルBANK OF AMERICA CORP440,000.000477,963.200
    BANK OF AMERICA CORP200,000.000201,180.000
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE235,000.000233,848.500
    BAYER US FINANCE LLC200,000.000198,102.000
    BNP PARIBAS SA200,000.000204,500.000
    BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC200,000.000199,804.000
    BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC255,000.000245,896.500
    CVS HEALTH CORP200,000.000202,882.000
    CVS HEALTH CORP100,000.000104,592.000
    DUKE ENERGY CORP187,000.000204,824.840
    FLORIDA POWER CORP85,000.000107,912.600
    FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST830,000.000837,727.300
    FREEPORT-MCMORAN INC278,000.000225,180.000
    HSBC HOLDINGS PLC200,000.000198,500.000
    HSBC HOLDINGS PLC200,000.000196,660.000
    JPMORGAN CHASE & CO200,000.000199,602.000
    JPMORGAN CHASE & CO235,000.000232,650.000
    LB COMMERCIAL CONDUIT MORTGAGE TRUST398,412.120420,830.760
    MANULIFE FINANCIAL CORP405,000.000443,823.300
    MEDTRONIC INC165,000.000165,755.700
    METLIFE INC175,000.000174,343.750
    MORGAN STANLEY CAPITAL I378,607.230402,175.530
    NORDEA BANK AB200,000.000199,560.000
    REYNOLDS AMERICAN INC40,000.00043,066.400
    REYNOLDS AMERICAN INC85,000.00087,022.150
    SLM STUDENT LOAN TRUST800,000.000805,720.000
    SLM STUDENT LOAN TRUST91,824.98092,139.930
    SLM STUDENT LOAN TRUST250,137.540245,112.270
    SLM STUDENT LOAN TRUST91,185.16091,248.980
    SOUTHERN COPPER CORP50,000.00047,283.500
    STATE STREET CORP170,000.000170,967.300
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB245,000.000240,051.000
    UBS AG345,000.000345,465.750
    UNITEDHEALTH GROUP INC25,000.00025,854.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC60,000.00061,203.600
    VERIZON COMMUNICATIONS INC49,000.00044,578.240
    VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST90,578.27090,611.780
    WELLS FARGO & CO275,000.000278,610.750
    アメリカドル 小計8,634,745.3008,747,249.630
    (1,052,644,020)
    イギリスポンドDRIVER UK306,729.810306,766.610
    EDF SA100,000.000114,811.000
    WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE PLC150,000.000149,503.500
    イギリスポンド 小計556,729.810571,081.110
    (105,410,151)


    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    デンマーククローネNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB840,000.000762,300.000
    NYKREDIT REALKREDIT A/S1,094,998.000990,644.680
    REALKREDIT DANMARK A/S1,389,188.0001,259,298.910
    デンマーククローネ 小計3,324,186.0003,012,243.590
    (54,792,711)
    ユーロABEST 9 A123,371.420123,785.940
    AUTO ABS 2012-2 SRL16,420.80016,447.730
    BANKIA SA300,000.000303,204.000
    BAYER AG210,000.000213,502.800
    BNP PARIBAS SA310,000.000314,690.300
    BPCE SFH SA500,000.000517,990.000
    CREDIT SUISSE AG/LONDON180,000.000179,688.600
    ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG260,000.000276,380.000
    ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG145,000.000137,750.000
    FMS WERTMANAGEMENT AOR600,000.000614,832.000
    GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV100,000.00088,595.000
    GERMAN POSTAL PENSIONS600,000.000606,576.000
    GNKGO 2014-SF1 A100,000.00099,859.000
    INTESA SANPAOLO SPA150,000.000142,062.000
    KBC BANK NV300,000.000307,161.000
    NORDEA BANK AB596,000.000610,357.640
    SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SAU700,000.000715,400.000
    SAP SE135,000.000135,441.450
    SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV123,000.000121,264.470
    SKY PLC305,000.000305,106.750
    SKY PLC205,000.000202,220.200
    SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS405,000.000439,712.550
    SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS400,000.000420,724.000
    SUNRISE SRL67,724.12067,765.430
    TOTAL SA150,000.000138,675.000
    TOTAL SA135,000.000129,262.500
    VERIZON COMMUNICATIONS INC210,000.000226,892.400
    VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV185,000.000188,700.000
    ユーロ 小計7,511,516.3407,644,046.760
    (1,037,144,264)
    社債券 合計2,249,991,146
    (2,249,991,146)
    合計9,544,876,917
    (7,172,523,316)


    (注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3 外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券2銘柄9.0%18.4%
    地方債証券1銘柄3.1%
    特殊債券5銘柄8.0%
    社債券38銘柄79.9%
    イギリスポンド国債証券8銘柄78.1%9.4%
    特殊債券1銘柄6.3%
    社債券3銘柄15.6%
    カナダドル地方債証券5銘柄40.2%3.6%
    特殊債券2銘柄59.8%
    スウェーデンクローナ国債証券1銘柄100.0%0.2%
    デンマーククローネ国債証券1銘柄37.0%1.2%
    社債券3銘柄63.0%
    ポーランドズロチ国債証券1銘柄100.0%0.4%
    メキシコペソ国債証券5銘柄100.0%1.9%
    南アフリカランド国債証券2銘柄100.0%1.2%
    ユーロ国債証券40銘柄66.2%63.7%
    地方債証券1銘柄2.3%
    特殊債券7銘柄8.8%
    社債券28銘柄22.7%


    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail