有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.16%(税抜2.00%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に対して	年1.08% (税抜1.00%)	年0.972% (税抜0.90%)	年0.108% (税抜0.10%)	年2.16% (税抜2.00%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.20%(税抜2.00%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に対して	年1.10% (税抜1.00%)	年0.99% (税抜0.90%)	年0.11% (税抜0.10%)	年2.20% (税抜2.00%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。