有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三菱UFJ信託銀行株式会社
・資本金の額	324,279百万円(2024年3月末現在)
・事業の内容	銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社の概要>

・名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	10,000百万円(2024年3月末現在)
・事業の内容	銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的	原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) (2024年3月末現在)		事業の内容
株式会社SMBC信託銀行	87,550		銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
三井住友信託銀行株式会社	342,037
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279
株式会社りそな銀行	279,928
いちよし証券株式会社	14,577		金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000
株式会社SBI証券	54,323
岡三証券株式会社	5,000
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000
極東証券株式会社	5,251
株式会社証券ジャパン	3,000
立花証券株式会社	6,695
東海東京証券株式会社	6,000
とうほう証券株式会社	3,000
野村證券株式会社*	10,000
浜銀TT証券株式会社*	3,307
ばんせい証券株式会社	1,558
PWM日本証券株式会社	3,000
松井証券株式会社	11,945
マネックス証券株式会社	13,195
みずほ証券株式会社*	125,167
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社	40,500
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社	5,165
楽天証券株式会社	19,495
リテラ・クレア証券株式会社	3,794
株式会社紀陽銀行	80,096		銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
PayPay銀行株式会社	72,216
ソニー銀行株式会社	38,500
株式会社千葉銀行	145,069
株式会社東邦銀行*	23,519
株式会社西日本シティ銀行	85,745
香港上海銀行*	1,239億4,847万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル
株式会社三井住友銀行	1,770,996
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958
株式会社横浜銀行	215,628
株式会社埼玉りそな銀行	70,000
京都信用金庫	11,580		信用金庫法に基づき金融業を営んでいます。

* 野村證券株式会社、浜銀TT証券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社東邦銀行および香港上海銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
(3) 投資顧問会社

・名称	:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
・資本金の額	:94百万英ポンド(円貨換算* 約188億円、2024年12月末現在) * 英ポンドの円貨換算は、2024年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=199.02円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。