半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月28日-令和5年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2022年1月27日現在) | 当中間計算期間末 (2022年7月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 61,561,569 | 42,137,498 | |||||||||
| 金銭信託 | 314,782,800 | 629,587,838 | |||||||||
| 株式 | 15,692,848,165 | 12,079,268,830 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 122,191,396 | 133,933,698 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 121,804 | - | |||||||||
| 未収入金 | 35,994,990 | 97,191,650 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,227,500,724 | 12,982,119,514 | |||||||||
| 資産合計 | 16,227,500,724 | 12,982,119,514 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 129 | |||||||||
| 未払金 | 98,200,220 | 109,249,159 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,959,399 | 3,635,266 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,709,119 | 8,605,044 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 184,473,922 | 163,496,725 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,139,500 | 1,485,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 308,482,160 | 286,471,323 | |||||||||
| 負債合計 | 308,482,160 | 286,471,323 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 22,036,747,144 | 19,669,638,072 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,117,728,580 | △6,973,989,881 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 958,904,590 | 715,939,001 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,919,018,564 | 12,695,648,191 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,919,018,564 | 12,695,648,191 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,227,500,724 | 12,982,119,514 | |||||||||
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