- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (自 平成24年1月28日 至 平成25年1月28日) | 第11期 (自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 169,028,259 | 198,098,576 | |||||||||
| 受取利息 | 198,173 | 118,848 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △4,456,667,137 | △5,241,723,164 | |||||||||
| 為替差損益 | 2,600,942,323 | 639,403,163 | |||||||||
| 営業収益合計 | △1,686,498,382 | △4,404,102,577 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 14,999,539 | 10,837,030 | |||||||||
| 委託者報酬 | 284,993,015 | 205,905,310 | |||||||||
| その他費用 | 12,287,920 | 8,598,394 | |||||||||
| 営業費用合計 | 312,280,474 | 225,340,734 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,998,778,856 | △4,629,443,311 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,998,778,856 | △4,629,443,311 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △1,998,778,856 | △4,629,443,311 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △729,115,244 | △1,249,920,780 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △62,389,231 | △1,832,202,075 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,345,829 | 1,185,713,538 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,345,829 | 1,185,713,538 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,495,061 | 2,759,855,644 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,495,061 | 2,759,855,644 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,832,202,075 | △6,785,866,712 | |||||||||
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