BR MARSⅡ(マルチ・アブソリュート・リターン・ストラテジー)Cの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,973,304 | 262,646,970 |
| 流動資産合計 | 493,973,304 | 262,646,970 |
| 資産合計 | 493,973,304 | 262,646,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 279,956 | 150,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,288,955 | 2,836,728 |
| その他未払費用 | 311,060 | 166,809 |
| 流動負債合計 | 5,879,971 | 3,153,674 |
| 負債合計 | 5,879,971 | 3,153,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,609,304 | 335,817,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,515,971 | -76,324,655 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 488,093,333 | 259,493,296 |
| 負債純資産合計 | 493,973,304 | 262,646,970 |
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