ブラックロック・ワールド資源株ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成26年9月30日)
株主資本合計		14,991
純資産合計		14,991
負債・純資産合計		19,510

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2015/02/20 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等合計		-	40
純資産合計		13,062	14,103
負債・純資産合計		18,488	20,223

2015/02/20 9:23

#3 附属明細表（連結）

その他の譲渡可能な有価証券
その他の純資産		686,198	0.03
純資産合計(米ドル)		2,284,785,782	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
~ 関連当事者のファンドに対する投資。詳細については注記9を参照のこと。

2015/02/20 9:23