有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(平成17年11月21日) | 27,884,007,588 | 37,224,672,758 | 1.0448 | 1.3948 |
| 第2期(平成18年5月22日) | 27,435,724,988 | 32,749,218,838 | 1.0327 | 1.2327 |
| 第3期(平成18年11月20日) | 27,278,836,060 | 29,169,722,567 | 1.0099 | 1.0799 |
| 第4期(平成19年5月21日) | 27,651,633,934 | 34,056,956,848 | 1.0792 | 1.3292 |
| 第5期(平成19年11月20日) | 37,671,436,012 | 43,106,972,938 | 1.0396 | 1.1896 |
| 第6期(平成20年5月20日) | 39,507,907,177 | 45,156,229,855 | 1.0492 | 1.1992 |
| 第7期(平成20年11月20日) | 14,614,005,862 | (同左) | 0.3396 | (同左) |
| 第8期(平成21年5月20日) | 18,768,108,605 | (同左) | 0.4641 | (同左) |
| 第9期(平成21年11月20日) | 19,626,097,804 | (同左) | 0.5657 | (同左) |
| 第10期(平成22年5月20日) | 16,867,740,497 | (同左) | 0.5358 | (同左) |
| 第11期(平成22年11月22日) | 16,743,906,375 | (同左) | 0.6129 | (同左) |
| 第12期(平成23年5月20日) | 15,706,326,713 | (同左) | 0.6510 | (同左) |
| 第13期(平成23年11月21日) | 10,684,722,694 | (同左) | 0.5035 | (同左) |
| 第14期(平成24年5月21日) | 8,530,185,937 | (同左) | 0.4494 | (同左) |
| 第15期(平成24年11月20日) | 8,239,301,340 | (同左) | 0.4787 | (同左) |
| 第16期(平成25年5月20日) | 8,060,340,668 | (同左) | 0.5742 | (同左) |
| 第17期(平成25年11月20日) | 6,998,288,758 | (同左) | 0.5715 | (同左) |
| 第18期(平成26年5月20日) | 6,529,764,316 | (同左) | 0.6016 | (同左) |
| 第19期(平成26年11月20日) | 5,899,841,766 | (同左) | 0.5939 | (同左) |
| 平成25年11月末現在 | 6,936,383,191 | ― | 0.5718 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 6,958,760,235 | ― | 0.5965 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 6,450,311,554 | ― | 0.5640 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 6,618,089,339 | ― | 0.5843 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 6,502,005,589 | ― | 0.5838 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 6,620,922,902 | ― | 0.6033 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 6,463,307,088 | ― | 0.5980 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 6,606,925,897 | ― | 0.6215 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 6,781,241,714 | ― | 0.6476 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 6,454,086,982 | ― | 0.6255 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 6,109,588,423 | ― | 0.6003 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 5,563,697,973 | ― | 0.5531 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 5,796,134,525 | ― | 0.6002 | ― |
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