ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,811,759 | 57,709,578 |
| 金銭信託 | 168,428 | 60,674 |
| コール・ローン | 128,073,163 | 239,150,572 |
| 投資証券 | 16,512,199,264 | 15,489,123,657 |
| 派生商品評価勘定 | 161,329 | － |
| 未収入金 | 201,646,945 | 49,851,315 |
| 流動資産合計 | 16,913,060,888 | 15,835,895,796 |
| 資産合計 | 16,913,060,888 | 15,835,895,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,162 | － |
| 未払収益分配金 | 64,141,318 | 59,641,199 |
| 未払解約金 | 118,045,554 | 28,465,082 |
| 未払受託者報酬 | 657,156 | 556,911 |
| 未払委託者報酬 | 23,000,737 | 19,492,165 |
| その他未払費用 | 393,680 | 465,079 |
| 流動負債合計 | 206,245,607 | 108,620,436 |
| 負債合計 | 206,245,607 | 108,620,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,380,439,658 | 19,880,399,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,673,624,377 | -4,153,124,381 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 16,706,815,281 | 15,727,275,360 |
| 負債純資産合計 | 16,913,060,888 | 15,835,895,796 |
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