ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,771,640 | 27,647,275 |
| 金銭信託 | 225,673 | 461,277 |
| コール・ローン | 33,368,857 | 9,346,361 |
| 投資証券 | 13,490,075,103 | 7,324,218,515 |
| 派生商品評価勘定 | 850,773 | － |
| 未収入金 | 138,902,523 | 263,023,764 |
| 流動資産合計 | 13,761,194,569 | 7,624,697,192 |
| 資産合計 | 13,761,194,569 | 7,624,697,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 262,210 |
| 未払収益分配金 | 35,590,225 | 10,623,657 |
| 未払解約金 | 18,445,859 | 51,524,518 |
| 未払受託者報酬 | 510,502 | 252,137 |
| 未払委託者報酬 | 17,867,786 | 8,824,963 |
| その他未払費用 | 356,646 | 331,458 |
| 流動負債合計 | 72,771,018 | 71,818,943 |
| 負債合計 | 72,771,018 | 71,818,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,795,112,936 | 10,623,657,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,106,689,385 | -3,070,779,516 |
| （分配準備積立金） | － | 15,706,983 |
| 純資産合計 | 13,688,423,551 | 7,552,878,249 |
| 負債純資産合計 | 13,761,194,569 | 7,624,697,192 |
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