- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成26年6月21日 至 平成26年12月22日) | 当特定期間 (自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 40,702,044 | 41,800,173 | |||||||||
| 受取利息 | 4,518 | 3,173 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △2,716,828 | △15,047,590 | |||||||||
| 為替差損益 | 463,072,953 | 72,364,471 | |||||||||
| 営業収益合計 | 501,062,687 | 99,120,227 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 653,708 | 629,671 | |||||||||
| 委託者報酬 | 22,881,229 | 22,039,750 | |||||||||
| その他費用 | 1,945,792 | 1,914,078 | |||||||||
| 営業費用合計 | 25,480,729 | 24,583,499 | |||||||||
| 営業利益 | 475,581,958 | 74,536,728 | |||||||||
| 経常利益 | 475,581,958 | 74,536,728 | |||||||||
| 当期純利益 | 475,581,958 | 74,536,728 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,763,265 | 3,236,268 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △205,412,104 | 261,206,233 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,043,503 | 24,191,520 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,091,714 | ― | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,951,789 | 24,191,520 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 27,275,592 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 27,275,592 | |||||||||
| 分配金 | 29,243,859 | 31,959,077 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,206,233 | 297,463,544 | |||||||||
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