臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/08 9:04
- 【資料】
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提出理由
追加型株式投資信託「ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称:世界の息吹) | ||
| 計算期間 | 第122期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年1月25日 | 第123期計算期間 自 平成28年1月26日 至 平成28年2月25日 | 第124期計算期間 自 平成28年2月26日 至 平成28年3月25日 |
| 一万口当たり収益分配金 (税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 11,041,440 | 11,057,175 | 11,376,190 |
| 期末受益権口数(万口) | 1,150,215 | 1,204,239 | 1,174,380 |
| 一万口当たり期末基準価額 (分配落:円) | 9,599 | 9,182 | 9,687 |
| 期中騰落率(%) | △ 5.38 | △ 4.03 | 5.83 |
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