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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/22 9:11
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】

特定期間	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第19特定期間	第106期	798,424,725	647,880,659	9,444,693,775
	第107期	631,694,141	119,547,117	9,956,840,799
	第108期	809,049,690	482,053,494	10,283,836,995
	第109期	971,319,269	420,715,234	10,834,441,030
	第110期	281,928,605	131,306,220	10,985,063,415
	第111期	507,401,626	564,166,978	10,928,298,063
第20特定期間	第112期	822,534,536	313,013,074	11,437,819,525
	第113期	377,639,714	538,293,826	11,277,165,413
	第114期	329,875,972	234,531,974	11,372,509,411
	第115期	223,279,170	616,571,244	10,979,217,337
	第116期	264,172,897	315,394,085	10,927,996,149
	第117期	112,320,932	138,693,216	10,901,623,865
第21特定期間	第118期	497,719,505	138,591,154	11,260,752,216
	第119期	63,634,333	132,711,076	11,191,675,473
	第120期	773,939,745	308,233,448	11,657,381,770
	第121期	76,157,942	232,757,439	11,500,782,273
	第122期	58,882,903	57,513,484	11,502,151,692
	第123期	590,012,248	49,766,594	12,042,397,346
第22特定期間	第124期	36,468,785	335,060,498	11,743,805,633
	第125期	47,257,361	226,376,444	11,564,686,550
	第126期	14,344,009	143,327,591	11,435,702,968
	第127期	21,736,631	136,779,398	11,320,660,201
	第128期	31,928,951	155,655,846	11,196,933,306
	第129期	19,003,227	662,919,641	10,553,016,892
第23特定期間	第130期	14,043,553	77,607,280	10,489,453,165
	第131期	92,349,744	69,178,914	10,512,623,995
	第132期	14,154,723	129,661,068	10,397,117,650
	第133期	68,247,570	245,544,902	10,219,820,318
	第134期	13,901,518	271,973,268	9,961,748,568
	第135期	71,556,394	267,056,117	9,766,248,845
第24特定期間	第136期	215,660,998	157,057,759	9,824,852,084
	第137期	1,210,546,482	44,289,152	10,991,109,414
	第138期	60,455,075	229,766,042	10,821,798,447
	第139期	100,194,155	293,094,920	10,628,897,682
	第140期	200,661,224	427,922,059	10,401,636,847
	第141期	76,522,499	2,463,450,186	8,014,709,160
第25特定期間	第142期	12,526,034	154,188,166	7,873,047,028
	第143期	127,055,922	158,490,920	7,841,612,030
	第144期	236,951,552	174,583,059	7,903,980,523
	第145期	206,106,877	157,441,194	7,952,646,206
	第146期	89,970,080	115,652,916	7,926,963,370
	第147期	134,995,030	335,118,802	7,726,839,598
第26特定期間	第148期	287,295,411	64,173,350	7,949,961,659
	第149期	309,683,181	104,999,098	8,154,645,742
	第150期	21,556,913	170,465,881	8,005,736,774
	第151期	79,358,613	104,222,136	7,980,873,251
	第152期	57,741,263	362,282,144	7,676,332,370
	第153期	69,091,350	61,879,974	7,683,543,746

特定期間	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第27特定期間	第154期	67,928,876	65,330,269	7,686,142,353
	第155期	88,556,352	88,058,258	7,686,640,447
	第156期	73,822,624	41,396,925	7,719,066,146
	第157期	149,265,887	95,679,226	7,772,652,807
	第158期	143,951,294	259,335,059	7,657,269,042
	第159期	32,208,896	71,301,901	7,618,176,037
第28特定期間	第160期	134,601,429	119,116,634	7,633,660,832
	第161期	94,863,816	349,091,660	7,379,432,988
	第162期	30,739,880	18,686,097	7,391,486,771
	第163期	74,018,064	115,538,574	7,349,966,261
	第164期	27,311,883	156,909,333	7,220,368,811
	第165期	46,304,739	62,419,860	7,204,253,690
第29特定期間	第166期	19,499,378	93,585,111	7,130,167,957
	第167期	48,727,238	179,071,675	6,999,823,520
	第168期	56,029,035	265,577,668	6,790,274,887
	第169期	18,685,303	191,290,349	6,617,669,841
	第170期	111,400,978	148,189,259	6,580,881,560
	第171期	20,932,198	183,789,770	6,418,023,988
第30特定期間	第172期	57,401,545	199,947,609	6,275,477,924
	第173期	19,079,196	70,927,156	6,223,629,964
	第174期	19,668,065	11,697,086	6,231,600,943
	第175期	26,959,682	137,548,968	6,121,011,657
	第176期	21,941,289	51,163,475	6,091,789,471
	第177期	10,501,911	42,699,544	6,059,591,838
第31特定期間	第178期	17,859,890	98,484,655	5,978,967,073
	第179期	21,189,343	56,212,608	5,943,943,808
	第180期	22,247,112	100,402,739	5,865,788,181
	第181期	12,624,977	43,291,047	5,835,122,111
	第182期	45,110,699	40,364,688	5,839,868,122
	第183期	67,882,178	88,442,779	5,819,307,521
第32特定期間	第184期	40,570,131	93,893,790	5,765,983,862
	第185期	86,764,395	102,309,825	5,750,438,432
	第186期	23,998,170	165,860,625	5,608,575,977
	第187期	32,114,224	50,465,990	5,590,224,211
	第188期	54,581,818	198,056,933	5,446,749,096
	第189期	18,644,268	100,774,918	5,364,618,446
第33特定期間	第190期	86,483,116	95,234,039	5,355,867,523
	第191期	19,077,715	61,725,551	5,313,219,687
	第192期	46,932,402	31,193,987	5,328,958,102
	第193期	99,470,101	516,307,516	4,912,120,687
	第194期	125,978,757	11,528,625	5,026,570,819
	第195期	75,449,561	17,812,822	5,084,207,558
第34特定期間	第196期	16,823,400	46,110,786	5,054,920,172
	第197期	16,448,767	76,984,838	4,994,384,101
	第198期	190,572,878	18,613,862	5,166,343,117
	第199期	425,451,560	55,500,834	5,536,293,843
	第200期	119,960,097	7,658,861	5,648,595,079
	第201期	55,921,467	22,271,546	5,682,245,000

特定期間	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第35特定期間	第202期	112,859,255	98,149,532	5,696,954,723
	第203期	240,567,822	49,604,889	5,887,917,656
	第204期	114,293,139	15,744,318	5,986,466,477
	第205期	252,973,705	30,908,527	6,208,531,655
	第206期	935,460,401	127,756,370	7,016,235,686
	第207期	2,298,244,534	17,522,282	9,296,957,938
第36特定期間	第208期	2,313,531,367	15,316,261	11,595,173,044
	第209期	2,394,318,561	23,164,449	13,966,327,156
	第210期	2,664,965,967	89,451,127	16,541,841,996
	第211期	3,804,676,551	105,010,226	20,241,508,321
	第212期	4,602,585,271	59,508,057	24,784,585,535
	第213期	2,881,650,709	139,238,208	27,526,998,036
第37特定期間	第214期	3,413,043,845	97,897,727	30,842,144,154
	第215期	2,188,057,613	57,890,939	32,972,310,828
	第216期	2,884,454,065	993,973,832	34,862,791,061
	第217期	3,170,594,445	296,480,682	37,736,904,824
	第218期	1,497,333,557	198,517,544	39,035,720,837
	第219期	2,004,547,273	318,293,237	40,721,974,873
第38特定期間	第220期	1,677,897,888	540,381,815	41,859,490,946
	第221期	1,688,576,779	1,201,912,282	42,346,155,443
	第222期	1,294,738,430	713,660,228	42,927,233,645
	第223期	1,323,014,042	1,041,765,461	43,208,482,226
	第224期	1,502,798,025	767,205,275	43,944,074,976
	第225期	1,551,532,214	721,301,932	44,774,305,258

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算