有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月4日-平成29年10月2日)
(2017年9月末現在)
「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」
「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 410,309,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,801,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,508,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,239,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7534円 |