有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (自 平成25年10月2日 至 平成26年4月1日) | 第17期 (自 平成26年4月2日 至 平成26年10月1日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 9,113 | 7,776 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △27,615,621 | 201,313,383 | |||||||||
| 為替差損益 | 232,451,168 | 231,614,259 | |||||||||
| 営業収益合計 | 204,844,660 | 432,935,418 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 738,384 | 743,598 | |||||||||
| 委託者報酬 | 43,321,690 | 43,627,066 | |||||||||
| その他費用 | 1,681,722 | 1,995,272 | |||||||||
| 営業費用合計 | 45,741,796 | 46,365,936 | |||||||||
| 営業利益 | 159,102,864 | 386,569,482 | |||||||||
| 経常利益 | 159,102,864 | 386,569,482 | |||||||||
| 当期純利益 | 159,102,864 | 386,569,482 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,524,813 | 93,852,418 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △928,088,420 | △645,378,324 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,694,297 | 132,602,928 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,694,297 | 132,602,928 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,562,252 | 11,817,412 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,562,252 | 11,817,412 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,378,324 | △231,875,744 | |||||||||
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