有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	77,919,916	2.5679	200,090,553	2.5431	198,158,138	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。