ブラックロック日本小型株オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,921,083 | 33,507,577 |
| 流動資産合計 | 20,921,083 | 33,507,577 |
| 資産合計 | 20,921,083 | 33,507,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,145 | 16,020 |
| 未払委託者報酬 | 84,503 | 133,184 |
| 流動負債合計 | 94,648 | 149,204 |
| 負債合計 | 94,648 | 149,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,873,431 | 67,072,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,046,996 | -33,713,931 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 20,826,435 | 33,358,373 |
| 純資産合計 | 20,826,435 | 33,358,373 |
| 負債純資産合計 | 20,921,083 | 33,507,577 |
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