ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 77,796,832 |
| コール・ローン | 53,635,608 | － |
| 投資証券 | 3,992,038,700 | 4,596,154,979 |
| 流動資産計 | 4,045,674,308 | 4,673,951,811 |
| 資産の部合計 | 4,045,674,308 | 4,673,951,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,138,649 | 16,078,104 |
| 未払受託者報酬 | 330,677 | 351,782 |
| 未払委託者報酬 | 18,740,534 | 19,935,819 |
| その他未払費用 | 1,107,968 | 1,172,667 |
| 流動負債計 | 40,317,828 | 37,538,372 |
| 負債の部合計 | 40,317,828 | 37,538,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,178,346,312 | 10,479,705,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,172,989,832 | -5,843,291,794 |
| （分配準備積立金） | 52,766,125 | 42,392,493 |
| 元本等合計 | 4,005,356,480 | 4,636,413,439 |
| 純資産の部合計 | 4,005,356,480 | 4,636,413,439 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,674,308 | 4,673,951,811 |
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