ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 547,589,764 | 634,833,337 |
| 未収入金 | 3,311,137 | 432,428 |
| 流動資産合計 | 550,900,901 | 635,265,765 |
| 資産合計 | 550,900,901 | 635,265,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,311,137 | 432,428 |
| 未払受託者報酬 | 196,930 | 259,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,583 | 4,215,335 |
| その他未払費用 | 246,163 | 324,198 |
| 流動負債合計 | 6,954,813 | 5,231,312 |
| 負債合計 | 6,954,813 | 5,231,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,438,544 | 873,305,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,492,456 | -243,271,406 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 剰余金合計 | -350,492,456 | -243,271,406 |
| 純資産合計 | 543,946,088 | 630,034,453 |
| 負債純資産合計 | 550,900,901 | 635,265,765 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
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