東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2010/05 | 4,984,419,273 |
| 2010/11 | 9,071,748,737 |
| 2011/05 | 7,980,391,252 |
| 2011/11 | 7,690,579,826 |
| 2012/05 | 25,767,193,146 |
| 2012/11 | 51,790,989,799 |
| 2013/05 | 75,290,353,316 |
| 2013/11 | 67,999,480,258 |
| 2014/05 | 63,029,873,247 |
| 2014/11 | 68,674,582,849 |
| 2015/05 | 77,951,956,897 |
| 2015/11 | 86,894,196,269 |
| 2016/05 | 91,797,853,885 |
| 2016/11 | 151,815,841,272 |
| 2017/05 | 151,824,595,570 |
| 2017/11 | 140,626,435,045 |
| 2018/05 | 114,014,936,132 |
| 2018/11 | 92,079,198,640 |
| 2019/05 | 88,946,133,479 |
| 2019/11 | 82,735,010,645 |
| 2020/05 | 74,165,608,322 |
| 2020/11 | 69,614,291,692 |
| 2021/05 | 62,451,211,252 |
| 2021/11 | 56,429,052,817 |
| 2022/05 | 47,228,286,446 |
| 2022/11 | 41,997,687,212 |
| 2023/05 | 40,533,749,416 |
| 2023/11 | 37,072,816,906 |
| 2024/05 | 33,945,828,824 |
| 2024/11 | 30,787,937,391 |
| 2025/05 | 28,042,557,160 |
| 2025/11 | 26,143,125,928 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2010年5月(個)
- 49億8441万
- 2010年11月(個) +82%
- 90億7174万
- 2011年5月(個) -12.03%
- 79億8039万
- 2011年11月(個) -3.63%
- 76億9057万
- 2012年5月(個) +235.05%
- 257億6719万
- 2012年11月(個) +101%
- 517億9098万
- 2013年5月(個) +45.37%
- 752億9035万
- 2013年11月(個) -9.68%
- 679億9948万
- 2014年5月(個) -7.31%
- 630億2987万
- 2014年11月(個) +8.96%
- 686億7458万
- 2015年5月(個) +13.51%
- 779億5195万
- 2015年11月(個) +11.47%
- 868億9419万
- 2016年5月(個) +5.64%
- 917億9785万
- 2016年11月(個) +65.38%
- 1518億1584万
- 2017年5月(個) +0.01%
- 1518億2459万
- 2017年11月(個) -7.38%
- 1406億2643万
- 2018年5月(個) -18.92%
- 1140億1493万
- 2018年11月(個) -19.24%
- 920億7919万
- 2019年5月(個) -3.4%
- 889億4613万
- 2019年11月(個) -6.98%
- 827億3501万
- 2020年5月(個) -10.36%
- 741億6560万
- 2020年11月(個) -6.14%
- 696億1429万
- 2021年5月(個) -10.29%
- 624億5121万
- 2021年11月(個) -9.64%
- 564億2905万
- 2022年5月(個) -16.31%
- 472億2828万
- 2022年11月(個) -11.08%
- 419億9768万
- 2023年5月(個) -3.49%
- 405億3374万
- 2023年11月(個) -8.54%
- 370億7281万
- 2024年5月(個) -8.43%
- 339億4582万
- 2024年11月(個) -9.3%
- 307億8793万
- 2025年5月(個) -8.92%
- 280億4255万
- 2025年11月(個) -6.77%
- 261億4312万