東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2010/054,984,419,273
2010/119,071,748,737
2011/057,980,391,252
2011/117,690,579,826
2012/0525,767,193,146
2012/1151,790,989,799
2013/0575,290,353,316
2013/1167,999,480,258
2014/0563,029,873,247
2014/1168,674,582,849
2015/0577,951,956,897
2015/1186,894,196,269
2016/0591,797,853,885
2016/11151,815,841,272
2017/05151,824,595,570
2017/11140,626,435,045
2018/05114,014,936,132
2018/1192,079,198,640
2019/0588,946,133,479
2019/1182,735,010,645
2020/0574,165,608,322
2020/1169,614,291,692
2021/0562,451,211,252
2021/1156,429,052,817
2022/0547,228,286,446
2022/1141,997,687,212
2023/0540,533,749,416
2023/1137,072,816,906
2024/0533,945,828,824
2024/1130,787,937,391
2025/0528,042,557,160
2025/1126,143,125,928
年度純資産

資本変動推移

純資産

2010年5月(個)
49億8441万
2010年11月(個) +82%
90億7174万
2011年5月(個) -12.03%
79億8039万
2011年11月(個) -3.63%
76億9057万
2012年5月(個) +235.05%
257億6719万
2012年11月(個) +101%
517億9098万
2013年5月(個) +45.37%
752億9035万
2013年11月(個) -9.68%
679億9948万
2014年5月(個) -7.31%
630億2987万
2014年11月(個) +8.96%
686億7458万
2015年5月(個) +13.51%
779億5195万
2015年11月(個) +11.47%
868億9419万
2016年5月(個) +5.64%
917億9785万
2016年11月(個) +65.38%
1518億1584万
2017年5月(個) +0.01%
1518億2459万
2017年11月(個) -7.38%
1406億2643万
2018年5月(個) -18.92%
1140億1493万
2018年11月(個) -19.24%
920億7919万
2019年5月(個) -3.4%
889億4613万
2019年11月(個) -6.98%
827億3501万
2020年5月(個) -10.36%
741億6560万
2020年11月(個) -6.14%
696億1429万
2021年5月(個) -10.29%
624億5121万
2021年11月(個) -9.64%
564億2905万
2022年5月(個) -16.31%
472億2828万
2022年11月(個) -11.08%
419億9768万
2023年5月(個) -3.49%
405億3374万
2023年11月(個) -8.54%
370億7281万
2024年5月(個) -8.43%
339億4582万
2024年11月(個) -9.3%
307億8793万
2025年5月(個) -8.92%
280億4255万
2025年11月(個) -6.77%
261億4312万

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