新都市中国株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年6月3日
- 4,821
- 2010年12月3日 +999.99%
- 358万
- 2011年6月3日 -48.87%
- 183万
- 2011年12月5日 +492.77%
- 1087万
- 2012年6月4日 +29.56%
- 1408万
- 2012年12月3日 -55.06%
- 632万
- 2013年6月3日 +15.3%
- 729万
- 2013年12月3日 -69.35%
- 223万
個別
- 2013年12月3日
- 223万
- 2014年6月3日 -92.72%
- 16万
- 2014年12月3日 +122.02%
- 36万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/09/03 9:10
第10期特定期間自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日 第11期特定期間自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,719,869 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 361,333 - 分配金 1,363,739 2,313,096
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